title: 二级市场投资或者所谓的对冲基金需要怎样的数量化分析素养？
desc: 绝大部分的对冲基金都是有起码的策略分析的，比如pure alpha基金怎样来对冲掉不想承担的beta风险。像巴菲特那种投资的方法，难道真的是几个文科生，不做什么数量分析，拍脑袋选股么？看中国的各种民间股神似乎都是这个路数，为什么大部分欧美的对冲基金不这样做？这样真的可行么？
topic: 数学
content: 谢邀啊，真是个让人嘬牙花子的题目，我先问问啊，什么是“你眼中的量化”？ 比如说： ”用0.4元买1元的东西”--- 巴菲特 ，这算不算量化？ “你的头寸有多大”“10亿美元。”“这也叫头寸” --- 索罗斯和杜肯米勒 ，这算不算量化？ “量化”嘛，按字面意思，用上数字了就算。4毛和1块，不止有数字，人家还用上了减法呢，这叫数学，明白么？老牛逼了！两个数一减，结果就出来了。这不就是数量化分析么？！其实格雷厄姆的思路一
answerer_tags: CTA