text: V2比率。V2比率旨在透過考慮投資者表現的心理影響，改進現有且流行的衡量標準。V2R定義為：formula_1當中formula_2是於時間formula_3的投資和基準值之間的比率、formula_6為於時間formula_3時所達到的峰值比、formula_8為週期數，而formula_9則為一年中相同的週期數。歷史.V2比率由定量交易的伊曼紐爾·馬洛特所設計，並於2011年在SeekingAlpha.com上首度發表。依據.定錨效應是一種認知偏誤，它將感知轉向一個參考點。相對是將投資自前次峰值以來的價值損失與基準的價值損失進行比較。例如，若果一項資產自其峰值以來下跌了30%，而整個市場下跌了25%，那麼其相對支取僅為5%。對該資產表現不佳的看法在某種程度上被市場的整體損失所緩解了。V2比率以為直接靈感，採用相對支取的二次平均值來過度「懲罰」大幅波動，皆因投資者在面對如此大的相對損失時，更有可能清算資產，又或放棄策略。
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